Onde encontro a funcionalidade de Conciliação Bancária?

Na aba de Financeiro do sistema Ultracar, você encontrará a opção "Conciliação Bancária" com um fundo cinza destacado.

Qual é o primeiro passo para usar a Conciliação Bancária?

Clique no botão "Adicionar anexo" localizado na parte superior direita da tela de Conciliação Bancária.

Configuração Inicial e Upload de Arquivo

Que tipo de arquivo preciso usar para a conciliação?

Você deve usar um arquivo no formato .OFX (Open Financial Exchange), que é disponibilizado pelo seu banco no extrato.

Quais bancos oferecem o arquivo .OFX?

Os seguintes bancos oferecem essa funcionalidade: - Ailos - Banco de Brasília - Banrisul - Bradesco - BS2 - Caixa Econômica Federal - Inter - Itaú - Nubank - Safra - Santander - Sicoob - Sicred

Quais ações eu preciso fazer ao adicionar um anexo?

Existem 2 ações principais: 1. Ação 1: Selecionar a conta bancária referente ao arquivo exportado. O sistema valida se o banco do arquivo corresponde à conta selecionada. 2. Ação 2: Adicionar o arquivo .OFX (informação principal do processo).

O que acontece após adicionar o arquivo?

A janela modal se fecha automaticamente e você é levado para a "Tela para Conciliar", onde será feita a reconciliação das transações.

Vamos a tela de Conciliação!

Como é organizada a tela de conciliação?

A tela é dividida em dois cartões (cards): - Card da esquerda: Lista as transações do arquivo bancário - Card da direita: Aparece apenas ao selecionar uma transação, permitindo vincular parcelas do sistema

Como funciona o filtro no card da esquerda?

O filtro permite visualiza - Transações de entrada (receitas) - Transações de saída (despesas) Você pode alternar entre essas opções conforme necessário.

Quais informações aparecem nas transações listadas?

Cada transação exibe: - Descrição da transação - Data de pagamento - Nº Correspondente (número de parcelas do sistema que correspondem à transação) - Valor da transação

Indicadores Visuais

O que significa a cor azul em uma transação?

A cor azul indica que a transação foi selecionada e está pronta para conciliação.

O que significa a cor verde em uma transação?

A cor verde indica que a transação está vinculada a uma parcela do sistema.

Vinculação de Parcelas

Posso vincular mais de uma parcela do sistema a uma única transação bancária? Sim! Você pode vincular múltiplas parcelas a uma única transação, desde que os valores correspondam.

Pode dar um exemplo de como vincular múltiplas parcelas?

Sim. Se você tem: - Uma transação bancária de R$ 1.000,00 - Quatro parcelas no sistema de R$ 250,00 cada Você pode vincular essas 4 parcelas à transação de R$ 1.000,00. O sistema reconhecerá automaticamente o "match" dos valores.

Como seleciono as parcelas para vincular?

Ao selecionar uma transação, o card da direita aparece mostrando as parcelas disponíveis do sistema. O número correspondente (Nº Correspondente) já indica quantas parcelas "casaram" com a transação.

Processo de Conciliação

O que acontece quando clico em "Conciliar"?

O sistema exibe um demonstrativo mostrando como ficarão as parcelas vinculadas às transações antes de finalizar, permitindo que você tenha um overview completo do processo.

Quais mudanças ocorrem após conciliar uma transação?

Quando você concilia, ocorrem os seguintes processos: 1. Liquidação de parcelas: Todas as parcelas vinculadas são liquidadas 2. Atualização de data: A data de pagamento é informada 3. Mudança de status: A situação da parcela muda para "Liquidada" 4. Criação de lançamento: Um lançamento bancário é criado relacionado à liquidação, preenchendo todos os campos necessários 5. Marcação de reconciliação: A parcela é marcada como liquidada via conciliação, com a data de conciliação registrada

E se a parcela já estava liquidada antes da conciliação?

Se a parcela já estava liquidada, o sistema apenas: - Atualiza a data de pagamento da parcela - Atualiza a data de conciliação do lançamento bancário Os status permanecem como "Liquidado".

Como sei se uma parcela foi liquidada através de uma conciliação?

Na parcela, será exibida uma indicação de que ela foi liquidada a partir de uma conciliação.

Validações e Segurança

O sistema valida se o banco do arquivo corresponde à conta selecionada?

Sim! Na Ação 1, quando você seleciona a conta bancária, o sistema valida se o banco do arquivo .OFX é o mesmo da conta selecionada, evitando reconciliações incorretas.

Há alguma proteção contra reconciliações indevidas?

Sim. O sistema oferece um demonstrativo antes de finalizar a conciliação, permitindo que você revise todas as informações antes da confirmação. Além disso, o filtro por data de vencimento ajuda a identificar pagamentos fora do prazo.

Lançamentos Bancários

O que é um "lançamento bancário"?

É um registro criado automaticamente pelo sistema que documenta a liquidação de uma parcela através da conciliação, incluindo todos os dados relevantes e a data de reconciliação.

O lançamento bancário é criado automaticamente?

Sim! Ao conciliar uma parcela, o sistema cria automaticamente um lançamento bancário relacionado com todos os campos preenchidos.

Dúvidas Gerais

Posso conciliar transações parcialmente?

Não há menção de conciliação parcial na documentação. As transações devem ser totalmente vinculadas a parcelas ou grupos de parcelas que correspondam ao valor total.

Posso desfazer uma conciliação?

A documentação não especifica uma opção de desfazer. Recomenda-se revisar cuidadosamente o demonstrativo antes de confirmar a conciliação.

Com que frequência devo fazer a conciliação bancária?

Isso depende de sua política interna. Recomenda-se fazer conciliações regulares (geralmente mensalmente) para manter registros precisos.

O arquivo .OFX é seguro?

O arquivo .OFX é um formato padrão de indústria para dados financeiros. No entanto, sempre certifique-se de fazer upload apenas dos arquivos corretos do seu banco.

Suporte Técnico

O que devo fazer se o sistema não reconhecer o arquivo .OFX?

Verifique se: - O banco está na lista de bancos suportados - O arquivo está em formato .OFX válido - Você selecionou a conta bancária correta - O banco do arquivo corresponde à conta selecionada

E se houver uma discrepância entre o valor do banco e o sistema?

O número correspondente (Nº Correspondente) na transação indica quantas parcelas "casaram". Se não houver correspondência automática, você pode revisar as parcelas individualmente no card da direita para identificar a causa da discrepância.

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Data: 18 de Novembro de 2025