Como acesso o módulo financeiro do sistema?
No menu principal, clique em Financeiro > Contas. Nesta tela você terá acesso a todas as abas necessárias para configurar seu módulo financeiro.
Quais são as abas disponíveis no módulo Financeiro?
As cinco abas principais são:
- Contas Bancárias
- Plano de Contas
- Tipo de Documentos
- Condições de Pagamento
- Centro de Custo
🏦 Cadastro de Contas Bancárias
Qual é a diferença entre Caixa Interno e Conta Bancária?
O Caixa Interno controla recebimentos e pagamentos em dinheiro em espécie na oficina. Já a Conta Bancária é uma conta real em um banco específico. O Caixa Interno é essencial para rastrear o fluxo de dinheiro que será posteriormente liquidado nas contas a receber.
Como cadastrar o Caixa Interno?
Clique em Nova Conta Bancária e preencha com:
- Banco: Outros
- Descrição: CAIXA INTERNO
- Agência: 0
- Conta: 0
- DV: 0
Depois clique em Salvar.
Como cadastrar uma conta bancária real?
Clique em Nova Conta Bancária, crie um novo banco ou selecione um existente, e preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco vermelho). Os campos obrigatórios variam conforme o banco:
- Itaú: Agência, Conta, DV da conta e Código do Beneficiário
- Sicoob: Agência, DV da agência, Conta, DV da conta e Código do Beneficiário
- Bradesco: Agência, DV da agência, Conta, DV da conta e Código do Beneficiário
O que é o Código do Beneficiário?
R: É um código específico fornecido pelo seu banco. Se não souber qual é, clique no campo e aparecerá uma mensagem explicativa, ou entre em contato com o gerente da sua conta bancária.
P: Devo informar se a conta é para pagar, receber ou ambos?
R: Sim, é recomendado verificar com o cliente se a conta será utilizada para contas a pagar, contas a receber ou ambas, e informar isso na descrição da conta.
📊 Cadastro de Plano de Contas
O que é Plano de Contas?
É a classificação contábil de todas as receitas e despesas da sua oficina. O sistema já vem com uma base preparada para o segmento de oficinas e funilarias, pronta para vincular aos lançamentos de contas a pagar e receber.
Como importar o Plano de Contas padrão?
Clique em Importar Plano de Contas, selecione o tipo da sua empresa (Mecânica ou Funilaria), selecione todos os itens e clique em Importar.
Posso criar um Plano de Contas manualmente?
Sim. Clique em Novo Plano de Contas, informe o código sintético de receita ou despesa, preencha a descrição e, se necessário, altere os campos de tipo de plano (comissão, estorno, geral, tarifa, imposto, transferência) e tipo de despesa (sem classificação, fixa ou variável). O sistema preencherá automaticamente os demais campos.
O que o sistema faz automaticamente ao criar um novo plano?
O sistema preenche automaticamente o tipo de despesa, natureza, hierarquia e final do código, considerando o último plano de contas analítico vinculado àquele plano sintético + 1.
Como usar o Plano de Contas ao fazer lançamentos?
Toda vez que você fizer um lançamento em contas a pagar ou receber, você vinculará o lançamento ao Plano de Contas apropriado.
📝 Cadastro de Tipos de Documento
O que é Tipo de Documento?
Tipo de Documento corresponde à forma de pagamento ou recebimento utilizada na oficina, como: Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito, Boleto, Cheque, etc.
Como cadastrar um novo Tipo de Documento?
Clique em Novo Tipo de Documento, informe uma Sigla e uma Descrição, e clique em Salvar.
P: Quais são os tipos de documentos essenciais?
No mínimo, cadastre:
- Nota Fiscal (para vendas com emissão de NF-e)
- Vale, Romaneio ou Recibo (para controle interno sem geração de financeiro)
O que significa "Documento Fiscal"?
Esta opção é usada apenas para Nota Fiscal, permitindo devoluções de mercadorias.
O que significa "Não Gerar Financeiro"?
Esta opção é usada para vales, recibos e romaneios, permitindo agrupamento de compras sem criar lançamentos financeiros automáticos.
O que significa "Liquidar Automático"?
Esta opção é para documentos com recebimento imediato, como dinheiro em espécie.
O que significa "Não Permitir Exclusão"?
R: Impede que compras com esse documento tipo sejam excluídas do sistema.
O que significa "Taxa Fixa"?
É usada para documentos que cobram uma taxa única, como cartão de débito.
O que significa "Incluir Conta Bancária"?
Vincula automaticamente o documento a uma conta bancária padrão.
Como configurar taxas de Cartão de Crédito?
- Crie um documento chamado Cartão de Crédito
- Clique em Criar Parcela
- Informe o número máximo de parcelas
- Para cada parcela, clique em Editar, defina a taxa da maquininha e clique em OK
💳 Condições de Pagamento
O que é Condição de Pagamento?
É a quantidade de vezes (parcelas) que uma conta será paga. Por exemplo: 1x, 5x, 10x.
Como criar uma Condição de Pagamento?
Clique em Criar Condição de Pagamento, defina:
- Nome da condição (ex: "5x Boleto")
- Quantidade de parcelas correspondente
Como definir o intervalo entre parcelas?
Na mesma aba de Condição de Pagamento, defina o intervalo de dias entre cada parcela. Por exemplo, para boletos que vencem de 20 em 20 dias.
Posso adicionar desconto ou acréscimo a uma Condição de Pagamento?
Sim. Você pode adicionar descontos ou acréscimos. Para desconto, use valores negativos. Por exemplo, para 5% de desconto em pagamento em dinheiro.
Como adicionar um acréscimo?
Preencha o campo de desconto/acréscimo como um valor positivo.
Como adicionar um desconto?
Antes de preencher a porcentagem, clique no sinal de menos (-) no teclado para tornar o valor negativo.
🎯 Centro de Custo
O que é Centro de Custo?
Serve para organizar melhor os recebimentos ou pagamentos, definindo principalmente se estão relacionados à área administrativa ou operacional da oficina.
Qual é um exemplo prático de Centro de Custo?
Ao comprar uma peça para a oficina, você define se essa despesa é classificada como administrativa (ex: material de escritório) ou operacional (ex: peças para reparo de veículos).
Como criar um novo Centro de Custo?
Clique em Criar novo Centro de Custo, defina a descrição como "Operacional" ou "Administrativo", e clique em Salvar.
Como usar o Centro de Custo ao criar uma conta a pagar?
Ao gerar uma nova conta a pagar (despesa), você selecionará o Centro de Custo apropriado para classificar a despesa.
🔗 Relacionamento entre as Funcionalidades
Qual é a ordem correta para configurar o módulo financeiro?
- Configure as Contas Bancárias (Caixa Interno e contas reais)
- Importe ou crie o Plano de Contas
- Cadastre os Tipos de Documento
- Defina as Condições de Pagamento
- Configure os Centros de Custo
Como todas essas funcionalidades se conectam?
Ao criar um lançamento de conta a pagar ou receber, você selecionará:
- O Tipo de Documento (forma de pagamento)
- A Condição de Pagamento (número de parcelas)
- O Plano de Contas (classificação da despesa/receita)
- O Centro de Custo (classificação administrativo/operacional)
- A Conta Bancária (onde o dinheiro entrará ou sairá)
❓ Dúvidas Frequentes
Posso alterar as informações após cadastrar?
Sim, a maioria dos cadastros pode ser editada posteriormente.
O que fazer se precisar de ajuda ao preencher um campo?
O sistema exibe mensagens de ajuda ao clicar em campos específicos. Você também pode consultar o gerente da sua conta bancária ou o suporte do sistema.
É obrigatório criar todas as configurações de uma vez?
Não. Você pode começar com o essencial (Contas Bancárias, Tipos de Documento e Plano de Contas) e adicionar as demais configurações conforme necessário.
Como garantir que minha configuração financeira está correta?
Verifique se:
- As contas bancárias estão configuradas corretamente com seus dados reais
- O Plano de Contas representa a estrutura financeira da sua oficina
- Os Tipos de Documento cobrem todas as formas de pagamento/recebimento utilizadas
- As Condições de Pagamento refletem suas políticas comerciais
- Os Centros de Custo estão bem definidos para melhor controle
📞 Suporte Adicional
Onde encontro mais ajuda?
Entre em contato com o suporte técnico do sistema ou consulte a documentação técnica completa do módulo financeiro.
Posso integrar meu banco ao sistema?
O sistema possui integração com bancos principais como Itaú, Sicoob e Bradesco. Configure corretamente as informações bancárias para ativar essas integrações.