Financeiro — Criação de Contas a Pagar e Receber
Como acesso o módulo financeiro para criar contas? No menu do sistema, clique em Financeiro e escolha entre Contas a Pagar ou Contas a Receber, dependendo do que deseja gerenciar.
Contas a Pagar
Qual é o primeiro passo para criar uma conta a pagar? Clique no botão "Criar Nova Conta a Pagar". Você será direcionado para um formulário onde deverá preencher os dados obrigatórios.
Quais campos são obrigatórios ao criar uma conta a pagar?
- Empresa
- Tipo de Credor (Fornecedor ou Funcionário)
- Fornecedor
- Plano de Contas
- Tipo de Documento
- Valor
O que acontece depois que clico em "Salvar" na conta a pagar? O sistema redireciona automaticamente para a parcela criada. Nessa tela, é possível liquidar (pagar) a conta na data correta do pagamento.
Contas a Receber
Como criar uma conta a receber? Clique em "Criar Nova Conta a Receber" e preencha os campos obrigatórios do formulário apresentado.
Quais são os campos obrigatórios para uma conta a receber?
- Empresa
- Tipo de Devedor (Cliente ou Seguradora)
- Cliente
- Plano de Contas
- Descrição da Receita
- Tipo de Documento
- Data de Vencimento
- Valor
O que o sistema faz após salvar uma conta a receber? O sistema redireciona para a parcela criada, permitindo liquidá-la (registrar como recebida) na data correta do recebimento.
Outras dúvidas
Onde encontro as contas que criei manualmente? As parcelas geradas manualmente ficam disponíveis nas respectivas listagens do sistema:
- Em "Contas a Pagar", para as contas a pagar
- Em "Contas a Receber", para as contas a receber
Qual é a diferença entre "Tipo de Credor" e "Tipo de Devedor"? O Tipo de Credor é utilizado nas contas a pagar, podendo ser preenchido como "Fornecedor" ou "Funcionário" (aqueles que você deve pagar). O Tipo de Devedor é utilizado nas contas a receber, podendo ser preenchido como "Cliente" ou "Seguradora" (aqueles que devem pagar você).
Posso excluir um lançamento financeiro criado? Sim. Todo lançamento financeiro criado (conta a pagar ou a receber) pode ser excluído, desde que a parcela esteja na situação "Aberto". Basta clicar em "Remover" dentro da parcela, ou clicar na lixeira na tela de lançamentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber).