Qual é a diferença entre os vários tipos de relatórios financeiros?

Contas a Receber

Controla valores que clientes ainda devem pagar

Gestão de cobranças e fluxo de entrada

Contas a Pagar

Função - Monitora valores que você deve pagar aos fornecedores

Melhor para - Planejamento de pagamentos e despesas

Fluxo de Caixa

Função - Mostra entradas e saídas de dinheiro no período

Melhor para - Previsão de liquidez e planejamento financeiro

Boletos Bancários

Função - Acompanha emissão, registro e liquidação de boletos

Melhor para - Controle de cobranças e conciliação bancária

Balancete

Função - Resumo de saldos de contas contábeis

Melhor para - Análise contábil e fiscal

Como filtrar por período em todos os relatórios?

Todos os relatórios permitem dois métodos:

Opção 1: Período Customizado

Utilize os campos De / Até para definir períodos específicos (dia, semana, mês, ano).

Opção 2: Mês Fechado

Marque rapidamente um mês da lista (ex: MAR/2025, ABR/2025, MAI/2025).

Posso visualizar dados de múltiplas empresas simultaneamente?

Sim. O filtro Empresas permite selecionar uma ou mais empresas quando houver multi-CNPJ. Marque as empresas desejadas para dados consolidados ou separados.

Quais são as opções de exportação disponíveis?

Todos os relatórios oferecem três ações de saída:

• Visualizar Relatório — Análise direta na tela
• Gerar PDF — Documento para impressão ou compartilhamento
• Gerar CSV — Arquivo para planilhas eletrônicas e análises complementares

💲 Contas a Receber

Como usar o relatório de Contas a Receber?

O relatório controla valores que clientes devem pagar. Use para acompanhar receitas pendentes, realizar cobranças e garantir fluxo de entrada saudável.

Qual é a diferença entre "Emissão", "Vencimento" e "Recebimento"?

Data - Emissão

Quando usar - Validar lançamentos criados no período

Objetivo - Conferência de registros novos

Data - Vencimento

Quando usar - Controlar prazos de cobrança

Objetivo - Evitar atrasos e cobrar preventivamente

Data - Recebimento

Quando usar - Validar títulos já quitados

Objetivo - Conferência de baixas efetuadas

Como faço uma rotina de cobrança eficiente?

Passo 1: Use o filtro Vencimento para listar títulos que vencem na semana.

Passo 2: Marque Abertos para focar apenas em contas a receber.

Passo 3: Ordene por Devedor para priorizar contatos com maior impacto financeiro.

Passo 4: Exporte em CSV para facilitar a organização de contatos.

Como analiso receitas por categoria contábil?

Selecione o tipo de relatório Plano de Contas para agrupar receitas por categorias (vendas, serviços, etc.). Isso facilita análises gerenciais detalhadas.

Qual é a diferença entre "Analítico" e outras visões?

• Analítico marcado: Exibe cada título individualmente com informações detalhadas.
• Analítico desmarcado: Utiliza visões consolidadas dependendo do tipo de relatório escolhido.

Quando devo usar "Exibido na horizontal"?

Use quando houver muitas colunas no relatório. Isso ajusta a orientação da página para facilitar a leitura, impressão e exportação.

Como ordeno o relatório de forma eficaz?

Opções de ordenação:

• Data — Prioriza a data selecionada (útil para controle sequencial)
• Descrição — Ordena pela descrição do título
• Devedor — Agrupa por cliente (ideal para cobrança)
• Código — Ordena pelo código interno
• Plano de Contas — Agrupa por categoria contábil
• Tipo de Documento — Organiza por espécie documental (BOL, CRV, DIN)

Qual é o erro mais comum ao usar Contas a Receber?

Selecionar Recebimento esperando ver títulos Abertos. Lembre-se: o filtro de Recebimento mostra apenas títulos já liquidados. Use Vencimento para títulos pendentes.

💲Contas a Pagar

Para que serve o relatório de Contas a Pagar?

Monitora valores que você deve pagar aos fornecedores. Use para evitar atrasos, planejar pagamentos e gerenciar despesas operacionais.

Qual é a diferença entre os tipos de relatório em Contas a Pagar?

Tipo - Emissão

Função - Mostra títulos pela data de emissão

Melhor para - Validar lançamentos do período

Tipo - Vencimento

Função - Lista por data de vencimento

Melhor para - Controle de prazos e prevenção de atrasos

Tipo - Pagamento

Função - Exibe títulos já quitados

Melhor para - Conferência de pagamentos realizados

Tipo - Planos de Contas

Função - Agrupa por categorias (aluguel, fornecedores, etc.)

Melhor para - Análise gerencial e contábil

Tipo - Conta Bancária

Função - Agrupa por conta bancária usada

Melhor para - Conciliação financeira

Como faço para evitar atrasos em pagamentos?

Passo 1: Filtre por Vencimento.

Passo 2: Marque Abertos para focar em contas a pagar pendentes.

Passo 3: Revise periodicamente títulos próximos do vencimento.

Passo 4: Exporte em CSV para integrar com seu planejamento de caixa.

Como realizo uma conciliação bancária?

Selecione o tipo de relatório Conta Bancária para agrupar títulos por conta usada. Isso facilita verificar quais pagamentos foram realizados em cada conta.

Como visualizo gastos por categoria contábil?

Use o tipo de relatório Planos de Contas. Isso agrupa despesas por categorias (aluguel, fornecedores, serviços) para análise contábil e planejamento financeiro.

Quando usar o formato paisagem?

Use a opção Exibir em formato de página paisagem quando houver muitas colunas ou informações extensas. Isso facilita a visualização em tela, impressão e exportação.

Qual é o erro mais comum em Contas a Pagar?

Não utilizar a visão Conta Bancária para conciliação, dificultando o acompanhamento de pagamentos. Use esta visão regularmente para validar movimentações por conta.

💲Fluxo de Caixa

O que é o Fluxo de Caixa e quando usá-lo?

O Fluxo de Caixa mostra todas as entradas e saídas de dinheiro em um período. Use para prever necessidades de caixa, planejar investimentos e garantir liquidez.

Qual é a diferença entre "Vencimento", "Pagamento" e "Emissão" no Fluxo de Caixa?

Data - Vencimento

Quando Usar - Analisar obrigações financeiras previstas

Data - Pagamento

Quando Usar - Analisar o que já foi pago (realizado)

Data - Emissão

Quando Usar - Analisar quando títulos foram criados

Como faço planejamento de caixa semanal?

Passo 1: Selecione o tipo de relatório Semanal.

Passo 2: Marque Abertos para focar em movimentações pendentes.

Passo 3: Desmarque Sintético para ver cada lançamento individualmente e entender detalhes.

Passo 4: Marque Contas a pagar/receber para visão completa de fluxos.

Como obtenho uma visão consolidada do período?

Passo 1: Selecione o tipo de relatório Período.

Passo 2: Marque Sintético para ver apenas os totais agregados.

Isso oferece uma visão executiva rápida do saldo geral do período.

Como realizo auditoria de lançamentos manuais?

Marque a opção Lançamentos avulsos. Isso destaca ajustes manuais independentes, facilitando a identificação de movimentações não automáticas.

O que significa "Contas a pagar/receber" no Fluxo de Caixa?

Quando marcado, inclui lançamentos de contas a receber (receitas pendentes) e contas a pagar (despesas pendentes) no fluxo. Desmarcar omite estas informações.

Como incluo tarifas bancárias no relatório?

Marque a opção Tarifas para incluir registros de tarifas financeiras. Isso é essencial para reconciliar a diferença entre saldo bancário e saldo contábil.

Qual é o erro mais comum no Fluxo de Caixa?

Deixar de marcar Contas a pagar/receber, omitindo movimentações importantes e comprometendo a análise. Sempre marque esta opção para visão completa.

Como exporto dados para integrar com planilhas?

Exporte em CSV para análises complementares, projeções e integração com sistemas de BI (Business Intelligence) ou ferramentas de simulação de cenários.

💲Boletos Bancários

Para que serve o relatório de Boletos Bancários?

Acompanha a emissão, registro e liquidação de boletos de cobrança. Use para controlar cobranças, validar registros bancários e conciliar recebimentos.

Qual é a diferença entre filtrar por "Emissão" e "Vencimento"?

Filtro - Emissão

Quando usar - Validar boletos criados no período; acompanhar cobranças em aberto

Filtro - Vencimento

Quando Usar - Analisar inadimplência; identificar boletos vencidos

Quais são os status possíveis de um boleto?

• Emitido — Boleto criado, pronto para cobrança
• Salvo — Boleto registrado no sistema
• Registrado — Boleto enviado ao banco
• Rejeitado — Banco rejeitou o boleto (erro de configuração)
• Falha — Erro na transmissão
• Liquidado — Boleto pago pelo cliente
• Baixado — Boleto cancelado ou removido da cobrança

Como faço controle de boletos emitidos?

Passo 1: Filtre por Emissão.

Passo 2: Selecione a situação Emitido.

Passo 3: Exporte em CSV para integrar com seu sistema de cobranças.

Como identifico boletos com problemas?

Passo 1: Filtre por Rejeitado ou Falha.

Passo 2: Revise os erros de configuração ou integração.

Passo 3: Corrija e reemita os boletos problemáticos.

Sempre revise boletos rejeitados para não comprometer recebimentos.

Como relaciono boletos com notas fiscais?

Use o filtro Situação da Nota Fiscal para conciliar boletos com documentos fiscais. As opções incluem: Autorizada, Cancelada, Negada, Em Digitação, Processamento, Substituída, Validada.

Como faço uma análise de inadimplência?

Passo 1: Filtre por Vencimento.

Passo 2: Selecione boletos com status Emitido (ainda não liquidados).

Passo 3: Cruze com a situação da nota fiscal para validar se a cobrança é legítima.

Passo 4: Organize contatos de cobrança com base nesta análise.

Como valido boletos já quitados?

Passo 1: Filtre por Liquidado ou Baixado.

Passo 2: Compare com seus registros de recebimento.

Passo 3: Exporte em CSV para reconciliação bancária.

Qual é o erro mais comum com Boletos Bancários?

Ignorar boletos Rejeitados, comprometendo o recebimento. Revise sempre os boletos com falha e corrija os problemas antes de reemitir.

💲Balancete

Para que serve o Balancete?

O Balancete mostra um resumo de saldos de todas as contas contábeis em um período específico. Use para análise contábil, validação fiscal e conformidade.

Qual é a diferença entre filtrar por "Vencimento", "Pagamento" e "Emissão"?

Data - Vencimento

Quando Usar - Conciliação financeira; visualizar obrigações do período

Data - Pagamento

Quando Usar - Acompanhamento de quitação; validar títulos baixados

Data - Emissão

Quando Usar - Controle contábil; entender quando lançamentos foram criados

Como realizo uma conciliação financeira usando Balancete?

Passo 1: Filtre por Vencimento para visualizar todas as obrigações e direitos.

Passo 2: Marque Abertos e Liquidados para visão completa.

Passo 3: Inclua Tarifas para reconciliar com saldo bancário.

Como incluo informações adicionais no Balancete?

Use a seção Exibir para marcar:

• Contas a pagar/receber — Inclui movimentações vinculadas
• Tarifas — Registros de tarifas financeiras
• Estornos — Considerando ajustes realizados
• Lançamentos avulsos — Movimentações manuais

Como identifico ajustes financeiros realizados?

Marque a opção Incluir estornos para visualizar ajustes e reversões. Isso permite compreender completamente o resultado do período.

Como evito divergência entre saldo real e contábil?

Sempre marque "Tarifas" no filtro Exibir. Tarifa não marcada é a causa mais comum de divergências entre o saldo bancário e o contábil.

Como identifico movimentações manuais no Balancete?

Marque a opção Lançamentos avulsos para destacar ajustes e movimentações não automáticas que impactam o saldo.

Qual é o erro mais comum no Balancete?

Selecionar apenas Abertos, omitindo lançamentos já quitados e comprometendo a análise. Sempre revise Abertos E Liquidados para visão completa.

Resumo de Boas Práticas Gerais

Como organizo uma rotina de análise financeira?

Diariamente:

• Revisar Contas a Receber (Vencimento) para cobranças urgentes
• Revisar Contas a Pagar (Vencimento) para evitar atrasos

Semanalmente:

• Gerar Fluxo de Caixa (Semanal) para prever necessidades de liquidez
• Revisar Boletos Bancários para controle de emissões e liquidações

Mensalmente:

• Gerar Balancete para análise contábil
• Exportar todos os relatórios em CSV para análises complementares
• Conciliar Contas a Pagar (Conta Bancária) com movimentações reais

Como uso os dados exportados em CSV?

Importe os arquivos CSV em:

• Planilhas eletrônicas (Excel, Google Sheets) para análises complementares
• Ferramentas de BI (Power BI, Tableau) para visualizações e dashboards
• Sistemas contábeis para validações e conciliações
• Modelos de previsão para simulações de cenários

Como garanto que todos os relatórios estão alinhados?

Mantenha padrões de período e empresa ao gerar relatórios. Use os mesmos filtros de data e empresas em Contas a Receber, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa para garantir coerência das análises.

Qual é a frequência recomendada para revisar estes relatórios?

Relatório - Contas a Receber (Vencimento)

Frequência - Diária

Prioridade - Alta

Relatório - Contas a Pagar (Vencimento)

Frequência - Diária

Prioridade - Alta

Relatório - Fluxo de Caixa

Frequência - Semanal

Prioridade - Alta

Relatório - Boletos Bancários

Frequência - Semanal

Prioridade - Alta

Relatório - Balancete

Frequência - Mensal

Prioridade - Média

Como comunico resultados destes relatórios aos stakeholders?

• Exporte em PDF para relatórios formais e apresentações
• Exporte em CSV para dados que serão analisados em conjunto com outras informações
• Inclua visualizações (gráficos) criadas a partir dos dados exportados
• Destaque KPIs como inadimplência, saldo de caixa e dias de pagamento